Geldflussrechnung

 
in TCHF01.01.2014
–31.12.2014
01.01.2013
–31.12.2013
Periodenergebnis45 14944 807
Abschreibungen3 5983 554
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto)– 21 314– 26 900
Gewinn aus Veräusserung Renditeliegenschaften– 4830
Veränderungen Rückstellungen / latente Steuerverbindlichkeiten3 2966 387
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen– 2 368– 1 306
Geldfluss vor Veränderungen Nettoumlaufvermögen27 87826 542
Veränderung Wertschriften010 759
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen– 117382
Veränderung sonstige Forderungen380– 2 151
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen2 298– 3 996
Veränderung Warenvorräte/Immobilien zum Verkauf– 3 45555
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen– 4 410– 7 146
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten2 30545
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen– 6 886– 1 850
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit17 99322 640
Investitionen in Renditeliegenschaften– 81 735– 54 975
Desinvestitionen von Renditeliegenschaften1 90035
Investitionen in unbebaute Grundstücke0– 118
Investitionen in Betriebsliegenschaften– 148– 975
Investitionen in übrige Sachanlagen– 585– 803
Anzahlungen für Sachanlagen– 3670
Investitionen in Immaterielle Anlagen– 19– 14
Geldfluss aus Investitionstätigkeit– 80 954– 56 850
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten45 0000
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten25 0000
Erwerb eigene Aktien– 14 553– 10 248
Veräusserung eigene Aktien15 9930
Ausschüttung an die Aktionäre– 8 144– 7 403
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit63 296– 17 651
Veränderung Flüssige Mittel335– 51 861
Fondsnachweis  
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode23 82475 685
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode24 15923 824
Veränderung Flüssige Mittel335– 51 861

In der Berichtsperiode wurden TCHF 9 909 (Vorjahr: TCHF  12 919) nicht-liquiditätswirksame Investitionen getätigt. Zudem wurden im Umfang von TCHF 4 679 eigene Aktien durch einen Tausch nicht-liquiditätswirksam erworben. Es wurden keine nicht-liquiditätswirksamen Finanzierungen vorgenommen.

Mein Bericht

Die Seite wurde erfolgreich hinzugefügt.

Tool Box